TriBeat 100 — 運用ルール書 v1.1
¥100万を4軸（AI／Gold／BTC／Power）からTop-1にだけ全力配分するペーパー運用企画のすべての判定ロジック・銘柄構成・データソース・損切ルール・リバランス手順を完全公開します。読者がご自身で検証・再現できるよう、隠し条件はありません。
1. 企画概要
| 項目 | 内容 |
|---|
| 企画名 | TriBeat 100 — Top-1全力 |
| 運用形態 | ペーパー運用（仮想資金）。実際の売買は行いません。 |
| 初期資金 | ¥1,000,000（仮想） |
| 運用開始日 | 2026-05-11（Day 1） |
| 運用通貨 | 円ベース（USD建て資産は当日NY終値TTMで円換算） |
| 4つの軸 | ① AI（半導体） ② Gold ③ BTC ④ Power（電力） |
| 配分ルール | Top-1に100%（分散なし、現金保有なし） |
| 更新頻度 | 毎営業日 NY終値ベース、JST翌朝6時更新 |
| 運営主体 | 株式会社TriBeat 編集部（しげ＋HumanAI＋編集Agent） |
2. 4軸の構成銘柄（完全公開）
🧠AI 軸（半導体・基盤モデル）
等加重ポートフォリオ。0.5%以上のドリフトで月次リバランス時に整える。
| ティッカー | 銘柄 | 加重 |
|---|
| NVDA | NVIDIA | 25% |
| AMD | Advanced Micro Devices | 25% |
| AVGO | Broadcom | 25% |
| ASML | ASML Holding | 25% |
🥇Gold 軸
米ETF（USD建て）と東証上場純金信託（円建て）の平均。為替変動の影響をならす。
| 銘柄 | 取得方法 | 加重 |
|---|
| GLD（SPDR Gold Shares） | Yahoo Finance NY終値 | 50% |
| 1540.T（純金信託・SBIジャパンゴールド） | Yahoo Finance 東証終値 | 50% |
₿BTC 軸
スポット価格のみ。先物・ETF・レバレッジは含めない。
| 銘柄 | 取得方法 | 加重 |
|---|
| BTC/USD | CoinGecko API、JST 24:00時点 | 100% |
⚡Power 軸（電力・データセンター・原子力）
AI半導体ブームの「物理ボトルネック」側の銘柄群。
| ティッカー | 銘柄 | 加重 |
|---|
| VRT | Vertiv Holdings（DC冷却・電源） | 25% |
| GEV | GE Vernova（発電・送電） | 25% |
| PWR | Quanta Services（送電インフラ） | 25% |
| CCJ | Cameco（ウラン） | 25% |
3. 判定ロジック（過去63日リターン）
毎営業日、各軸について以下の計算を行い、最も高い軸を「Top-1」とします。
// 軸ごとの63日リターン
for axis in [AI, Gold, BTC, Power]:
P_today = 軸の本日終値（円換算後）
P_63d_ago = 63営業日前の終値（円換算後）
return_63d = (P_today / P_63d_ago) - 1
// Top-1選定
Top1 = argmax(return_63d for all 4 axes)
なぜ「63日」なのか？
- 63営業日 ≒ 約3ヶ月。短期ノイズを排除しつつ、トレンド転換は捕捉できる長さ。
- 世界的なモメンタム研究で多く使われる「中期モメンタム」の標準的レンジ（3〜12ヶ月）の下限近く。
- 月1リバランスとも整合的（直近1四半期を見て判断）。
4. リバランス手順
| タイミング | 処理 |
|---|
| 毎月第2月曜の引け後 | 4軸の63日リターンを最終確定 → Top-1を決定 |
| 同日 21:00 JST | HumanAIが翌日のリバランス予告を公開（YouTube Shorts ＋ 本ページ更新） |
| 翌営業日 寄付（22:30 JST / NY 09:30） | 仮想ポジションを切替。同一軸ならホールド継続 |
| リバランス手数料 | 0.10%（仮想スプレッド＋仮想売買手数料の合計を控除） |
| リバランス間の管理 | NY終値ベースで日次評価額を更新。月内追加売買なし |
5. 損切ライン（緊急避難ルール）
下記いずれかに該当した場合、リバランス日でなくても 翌寄付でGold軸へ100%避難します。
- 累計損益が初期資金の -15.0% を下回ったとき（評価額 ¥850,000未満）
- TriBeat Risk Index（TBR-X）が 75 を超え、かつ現保有軸の63日リターンが負に転落したとき
- 保有軸の構成銘柄に上場廃止・大規模規制等の重大イベントが発生したとき（HumanAI＋編集部判断）
Gold避難後は、TBR-Xが50を下回るまで継続。下回ったら通常の63日リターン判定に復帰します。
6. データソース一覧
| 軸 | 銘柄／指数 | データソース | 取得タイミング |
|---|
| AI | NVDA | Yahoo Finance / 自社プロキシ | NY 16:00（JST 翌 06:00） |
| AMD |
| AVGO |
| ASML |
| Gold | GLD ETF | Yahoo Finance | NY 16:00 |
| 1540.T（純金信託） | Yahoo Finance（東証） | JST 15:30 |
| BTC | BTC/USD | CoinGecko API | JST 24:00 |
| Power | VRT | Yahoo Finance | NY 16:00 |
| GEV |
| PWR |
| CCJ |
| 為替 | USD/JPY TTM | 三菱UFJ銀行公表 | JST 10:00 |
7. 公開方針
- 毎日のスコア・Top-1・評価額は 専用ダッシュボードページ でライブ公開。
- 毎朝のTriBeat Daily（YouTube・7分）内に「TriBeat 100コーナー（30秒）」として組み込み。
- 月1リバランス日にはクロスオーバー特集として深掘り記事を配信。
- 過去のすべてのリバランス履歴・スコア履歴をCSVで完全公開（読者が再現可能）。
⚠ 免責事項（必ずお読みください）
- 本コーナーは ペーパー運用（仮想資金） による情報提供企画です。実際に売買は行っていません。
- 本コーナーは 金融商品取引法に基づく投資助言・代理業ではなく、特定の銘柄・資産の購入を推奨するものではありません。
- 掲載数値は読者の理解促進を目的としたものであり、TriBeat編集部は数値の完全性・将来パフォーマンスを保証しません。
- 過去のパフォーマンスは将来の結果を保証しません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。
- ペーパー運用は売買コスト・スリッページ・税金を一部しか反映していません。実際の運用ではこれらが上乗せされ、結果は乖離します。
- 本ルールは予告なく改定する場合があります。改定履歴はバージョン番号と共に本ページで公開します。
9. 改定履歴
| Version | 日付 | 変更内容 |
|---|
| v1.0 | 2026-05-12 | 初版公開（4軸 / 63日リターン / 月1リバランス / -15%損切） |
| v1.1 | 2026-05-13 | Gold軸の「田中貴金属 店頭小売価格」を東証上場の純金信託（1540.T／SBIジャパンゴールド）に変更。yfinance経由で安定取得を実現。GLD ETFとの加重比50/50は維持。 |